有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 520,551,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,699,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,852,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 549,511,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9296 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,296 | 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 234,778,489,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,247,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,174,242,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,195,224,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5400 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 25,400 | 円 |
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