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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	486,915,607	円
Ⅱ 負債総額	587,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,328,171	円
Ⅳ 発行済口数	477,568,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183	円
(1万口当たり純資産額)	(10,183	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

開示資料

決算

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