有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/16 9:13
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】


	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末 (平成16年12月15日)	1,906,465,819	1,923,759,753	10,562	10,658
第3特定期間末 (平成17年 6月15日)	2,032,108,194	2,050,845,572	10,391	10,487
第4特定期間末 (平成17年12月15日)	2,073,640,556	2,091,762,971	10,963	11,059
第5特定期間末 (平成18年 6月15日)	1,867,866,681	1,888,769,011	10,711	10,830
第6特定期間末 (平成18年12月15日)	1,919,401,254	1,939,635,178	11,370	11,489
第7特定期間末 (平成19年 6月15日)	1,877,792,260	1,897,542,132	11,401	11,521
第8特定期間末 (平成19年12月17日)	1,812,278,240	1,831,467,118	11,333	11,453
第9特定期間末 (平成20年 6月16日)	1,769,532,399	1,788,929,479	10,947	11,067
第10特定期間末 (平成20年12月15日)	1,455,646,250	1,475,550,002	8,776	8,896
第11特定期間末 (平成21年 6月15日)	1,536,306,770	1,555,855,341	9,431	9,551
第12特定期間末 (平成21年12月15日)	1,381,615,989	1,400,289,608	8,879	8,999
第13特定期間末 (平成22年 6月15日)	1,177,318,965	1,194,445,065	8,249	8,369
第14特定期間末 (平成22年12月15日)	928,323,926	942,928,572	7,628	7,748
第15特定期間末 (平成23年 6月15日)	814,421,412	827,391,690	7,535	7,655
第16特定期間末 (平成23年12月15日)	672,862,123	684,451,574	6,967	7,087
第17特定期間末 (平成24年 6月15日)	628,834,971	639,683,910	6,956	7,076
第18特定期間末 (平成24年12月17日)	607,656,284	612,439,381	7,623	7,683
第19特定期間末 (平成25年 6月17日)	578,558,104	582,663,905	8,455	8,515
第20特定期間末 (平成25年12月16日)	556,447,544	560,096,731	9,149	9,209
第21特定期間末 (平成26年 6月16日)	504,126,570	507,417,559	9,191	9,251
平成25年 7月末日	609,714,740	―	8,610	―
8月末日	599,355,120	―	8,571	―
9月末日	574,611,664	―	8,622	―
10月末日	602,805,688	―	8,829	―
11月末日	574,807,361	―	9,133	―
12月末日	549,675,450	―	9,296	―
平成26年 1月末日	542,703,239	―	9,134	―
2月末日	536,604,465	―	9,188	―
3月末日	532,177,898	―	9,252	―
4月末日	518,826,734	―	9,293	―
5月末日	511,231,253	―	9,247	―
6月末日	502,876,473	―	9,216	―
7月末日	510,852,086	―	9,296	―

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開示資料

決算