有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2特定期間末 (平成16年12月15日) | 1,906,465,819 | 1,923,759,753 | 10,562 | 10,658 |
| 第3特定期間末 (平成17年 6月15日) | 2,032,108,194 | 2,050,845,572 | 10,391 | 10,487 |
| 第4特定期間末 (平成17年12月15日) | 2,073,640,556 | 2,091,762,971 | 10,963 | 11,059 |
| 第5特定期間末 (平成18年 6月15日) | 1,867,866,681 | 1,888,769,011 | 10,711 | 10,830 |
| 第6特定期間末 (平成18年12月15日) | 1,919,401,254 | 1,939,635,178 | 11,370 | 11,489 |
| 第7特定期間末 (平成19年 6月15日) | 1,877,792,260 | 1,897,542,132 | 11,401 | 11,521 |
| 第8特定期間末 (平成19年12月17日) | 1,812,278,240 | 1,831,467,118 | 11,333 | 11,453 |
| 第9特定期間末 (平成20年 6月16日) | 1,769,532,399 | 1,788,929,479 | 10,947 | 11,067 |
| 第10特定期間末 (平成20年12月15日) | 1,455,646,250 | 1,475,550,002 | 8,776 | 8,896 |
| 第11特定期間末 (平成21年 6月15日) | 1,536,306,770 | 1,555,855,341 | 9,431 | 9,551 |
| 第12特定期間末 (平成21年12月15日) | 1,381,615,989 | 1,400,289,608 | 8,879 | 8,999 |
| 第13特定期間末 (平成22年 6月15日) | 1,177,318,965 | 1,194,445,065 | 8,249 | 8,369 |
| 第14特定期間末 (平成22年12月15日) | 928,323,926 | 942,928,572 | 7,628 | 7,748 |
| 第15特定期間末 (平成23年 6月15日) | 814,421,412 | 827,391,690 | 7,535 | 7,655 |
| 第16特定期間末 (平成23年12月15日) | 672,862,123 | 684,451,574 | 6,967 | 7,087 |
| 第17特定期間末 (平成24年 6月15日) | 628,834,971 | 639,683,910 | 6,956 | 7,076 |
| 第18特定期間末 (平成24年12月17日) | 607,656,284 | 612,439,381 | 7,623 | 7,683 |
| 第19特定期間末 (平成25年 6月17日) | 578,558,104 | 582,663,905 | 8,455 | 8,515 |
| 第20特定期間末 (平成25年12月16日) | 556,447,544 | 560,096,731 | 9,149 | 9,209 |
| 第21特定期間末 (平成26年 6月16日) | 504,126,570 | 507,417,559 | 9,191 | 9,251 |
| 平成25年 7月末日 | 609,714,740 | ― | 8,610 | ― |
| 8月末日 | 599,355,120 | ― | 8,571 | ― |
| 9月末日 | 574,611,664 | ― | 8,622 | ― |
| 10月末日 | 602,805,688 | ― | 8,829 | ― |
| 11月末日 | 574,807,361 | ― | 9,133 | ― |
| 12月末日 | 549,675,450 | ― | 9,296 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 542,703,239 | ― | 9,134 | ― |
| 2月末日 | 536,604,465 | ― | 9,188 | ― |
| 3月末日 | 532,177,898 | ― | 9,252 | ― |
| 4月末日 | 518,826,734 | ― | 9,293 | ― |
| 5月末日 | 511,231,253 | ― | 9,247 | ― |
| 6月末日 | 502,876,473 | ― | 9,216 | ― |
| 7月末日 | 510,852,086 | ― | 9,296 | ― |
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