有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

【提出】: 2016/09/15 9:47
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(平成18年12月15日)	1,919,401,254	1,939,635,178	11,370	11,489
第7特定期間末	(平成19年 6月15日)	1,877,792,260	1,897,542,132	11,401	11,521
第8特定期間末	(平成19年12月17日)	1,812,278,240	1,831,467,118	11,333	11,453
第9特定期間末	(平成20年 6月16日)	1,769,532,399	1,788,929,479	10,947	11,067
第10特定期間末	(平成20年12月15日)	1,455,646,250	1,475,550,002	8,776	8,896
第11特定期間末	(平成21年 6月15日)	1,536,306,770	1,555,855,341	9,431	9,551
第12特定期間末	(平成21年12月15日)	1,381,615,989	1,400,289,608	8,879	8,999
第13特定期間末	(平成22年 6月15日)	1,177,318,965	1,194,445,065	8,249	8,369
第14特定期間末	(平成22年12月15日)	928,323,926	942,928,572	7,628	7,748
第15特定期間末	(平成23年 6月15日)	814,421,412	827,391,690	7,535	7,655
第16特定期間末	(平成23年12月15日)	672,862,123	684,451,574	6,967	7,087
第17特定期間末	(平成24年 6月15日)	628,834,971	639,683,910	6,956	7,076
第18特定期間末	(平成24年12月17日)	607,656,284	612,439,381	7,623	7,683
第19特定期間末	(平成25年 6月17日)	578,558,104	582,663,905	8,455	8,515
第20特定期間末	(平成25年12月16日)	556,447,544	560,096,731	9,149	9,209
第21特定期間末	(平成26年 6月16日)	504,126,570	507,417,559	9,191	9,251
第22特定期間末	(平成26年12月15日)	514,070,741	517,015,986	10,473	10,533
第23特定期間末	(平成27年 6月15日)	479,415,621	482,252,720	10,139	10,199
第24特定期間末	(平成27年12月15日)	466,720,181	469,569,216	9,829	9,889
第25特定期間末	(平成28年 6月15日)	390,139,546	392,787,601	8,840	8,900
	平成27年 7月末日	486,328,171	―	10,183	―
	8月末日	470,641,899	―	10,016	―
	9月末日	479,652,422	―	9,923	―
	10月末日	475,101,964	―	9,919	―
	11月末日	469,760,816	―	9,905	―
	12月末日	461,214,753	―	9,700	―
	平成28年 1月末日	464,344,126	―	9,844	―
	2月末日	424,109,088	―	9,331	―
	3月末日	420,012,794	―	9,435	―
	4月末日	402,663,346	―	9,125	―
	5月末日	404,969,952	―	9,197	―
	6月末日	383,534,595	―	8,613	―
	7月末日	389,172,472	―	8,756	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

開示資料

決算