委託者報酬

【期間】
  • 通期

個別

2008年4月15日
4589万
2008年10月15日 -4.06%
4403万
2009年4月15日 -14.65%
3758万
2009年10月15日 -8.16%
3451万
2010年4月15日 -16.35%
2887万
2010年10月15日 -11.71%
2549万
2011年4月15日 -23.46%
1951万
2011年10月17日 -16.88%
1621万
2012年4月16日 -18.69%
1318万
2012年10月15日 -12.35%
1156万
2013年4月15日 -5.23%
1095万
2013年10月15日 -4.37%
1047万

個別

2013年10月15日
1047万
2014年4月15日 -16.8%
871万
2014年10月15日 -7.89%
802万
2015年4月15日 +2.31%
821万
2015年10月15日 -4.33%
785万
2016年4月15日 -9.55%
710万
2016年10月17日 -13.04%
618万
2017年4月17日 -3.81%
594万
2017年10月16日 -9.6%
537万
2018年4月16日 -8.1%
493万
2018年10月15日 -7.5%
456万
2019年4月15日 -6.33%
427万
2019年10月15日 -2.29%
418万
2020年4月15日 -0.82%
414万
2020年10月15日 +0.27%
415万
2021年4月15日 -6.76%
387万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
受託者報酬218,857204,071
委託者報酬※1 4,158,220※1 3,877,221
その他費用87,47881,566
2021/07/14 9:00
#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
営業収益
委託者報酬11,978,58711,210,022
運用受託報酬6,385,1019,990,252
2021/07/14 9:00
#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益のうち国内年金基金等から受領する債権については信託銀行により分別管理されている信託財産から回収され、一般債権とは異なり、信用リスクは極めて低いと認識しております。海外グループ会社に対する未収収益は未払費用と部分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。また、外貨建て債権の未収収益については為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務と部分的に相殺され、為替変動リスクが軽減されております。
営業債務である未払金は基本的に3ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用についてはそのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リスクが軽減されております。
2021/07/14 9:00
#4 注記表（連結）
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分前期(自 2020年4月16日至 2020年10月15日)当期(自 2020年10月16日至 2021年4月15日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額純資産総額に年10,000分の25の率を乗じて得た額同左
※2分配金の計算過程
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
2021/07/14 9:00
#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
未収入金37,7188,485
未収委託者報酬1,716,5182,100,011
未収収益1,488,8662,599,647
2021/07/14 9:00