有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【提出】
- 2012年1月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,624,161,210 | 2,925,733,077 |
| 未収入金 | 7,140,716 | 5,184,619 |
| 流動資産合計 | 3,631,301,926 | 2,930,917,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,631,301,926 | 2,930,917,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,004,988 | 17,203,287 |
| 未払解約金 | 7,140,716 | 5,184,619 |
| 未払受託者報酬 | 467,489 | 409,750 |
| 未払委託者報酬 | 8,882,270 | 7,785,298 |
| その他未払費用 | 186,966 | 163,870 |
| 流動負債合計 | 52,682,429 | 30,746,824 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,682,429 | 30,746,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,143,569,743 | 4,300,821,800 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,564,950,246 | -1,400,650,928 |
| （分配準備積立金） | 9,945 | 2,249 |
| 元本等合計 | 3,578,619,497 | 2,900,170,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,578,619,497 | 2,900,170,872 |
| 負債純資産合計 | 3,631,301,926 | 2,930,917,696 |
