JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,925,733,077 | 2,514,311,707 |
| 未収入金 | 5,184,619 | 5,496,854 |
| 流動資産合計 | 2,930,917,696 | 2,519,808,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,930,917,696 | 2,519,808,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,203,287 | 8,754,433 |
| 未払解約金 | 5,184,619 | 5,496,854 |
| 未払受託者報酬 | 409,750 | 334,515 |
| 未払委託者報酬 | 7,785,298 | 6,355,770 |
| その他未払費用 | 163,870 | 133,775 |
| 流動負債合計 | 30,746,824 | 21,075,347 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,746,824 | 21,075,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,300,821,800 | 3,501,773,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,400,650,928 | -1,003,039,989 |
| （分配準備積立金） | 2,249 | 6,005,598 |
| 元本等合計 | 2,900,170,872 | 2,498,733,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,900,170,872 | 2,498,733,214 |
| 負債純資産合計 | 2,930,917,696 | 2,519,808,561 |
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