有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 2,514,311,707 | 2,136,819,586 |
未収入金 | 5,496,854 | 11,991,105 |
流動資産合計 | 2,519,808,561 | 2,148,810,691 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,519,808,561 | 2,148,810,691 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,754,433 | 7,605,764 |
未払解約金 | 5,496,854 | 11,991,105 |
未払受託者報酬 | 334,515 | 288,076 |
未払委託者報酬 | 6,355,770 | 5,473,394 |
その他未払費用 | 133,775 | 115,202 |
流動負債合計 | 21,075,347 | 25,473,541 |
固定負債 | | |
負債合計 | 21,075,347 | 25,473,541 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,501,773,203 | 3,042,305,840 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,003,039,989 | -918,968,690 |
(分配準備積立金) | 6,005,598 | 5,525,246 |
元本等合計 | 2,498,733,214 | 2,123,337,150 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,498,733,214 | 2,123,337,150 |
負債純資産合計 | 2,519,808,561 | 2,148,810,691 |