JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,514,311,707 | 2,136,819,586 |
| 未収入金 | 5,496,854 | 11,991,105 |
| 流動資産合計 | 2,519,808,561 | 2,148,810,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,519,808,561 | 2,148,810,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,754,433 | 7,605,764 |
| 未払解約金 | 5,496,854 | 11,991,105 |
| 未払受託者報酬 | 334,515 | 288,076 |
| 未払委託者報酬 | 6,355,770 | 5,473,394 |
| その他未払費用 | 133,775 | 115,202 |
| 流動負債合計 | 21,075,347 | 25,473,541 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,075,347 | 25,473,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,501,773,203 | 3,042,305,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,003,039,989 | -918,968,690 |
| （分配準備積立金） | 6,005,598 | 5,525,246 |
| 元本等合計 | 2,498,733,214 | 2,123,337,150 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,498,733,214 | 2,123,337,150 |
| 負債純資産合計 | 2,519,808,561 | 2,148,810,691 |
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