有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)

【提出】
2013年1月11日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年4月16日2012年10月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,514,311,7072,136,819,586
未収入金5,496,85411,991,105
流動資産合計2,519,808,5612,148,810,691
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,519,808,5612,148,810,691
負債の部
流動負債
未払収益分配金8,754,4337,605,764
未払解約金5,496,85411,991,105
未払受託者報酬334,515288,076
未払委託者報酬6,355,7705,473,394
その他未払費用133,775115,202
流動負債合計21,075,34725,473,541
固定負債
負債合計21,075,34725,473,541
純資産の部
元本等
元本3,501,773,2033,042,305,840
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,003,039,989-918,968,690
(分配準備積立金)6,005,5985,525,246
元本等合計2,498,733,2142,123,337,150
評価・換算差額等
純資産合計2,498,733,2142,123,337,150
負債純資産合計2,519,808,5612,148,810,691