有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【提出】
- 2013年7月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,136,819,586 | 2,314,539,929 |
| 未収入金 | 11,991,105 | 5,114,451 |
| 流動資産合計 | 2,148,810,691 | 2,319,654,380 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,148,810,691 | 2,319,654,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,605,764 | 6,613,316 |
| 未払解約金 | 11,991,105 | 5,114,451 |
| 未払受託者報酬 | 288,076 | 291,886 |
| 未払委託者報酬 | 5,473,394 | 5,545,849 |
| その他未払費用 | 115,202 | 116,724 |
| 流動負債合計 | 25,473,541 | 17,682,226 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,473,541 | 17,682,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,042,305,840 | 2,645,326,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -918,968,690 | -343,354,426 |
| （分配準備積立金） | 5,525,246 | 17,339,293 |
| 元本等合計 | 2,123,337,150 | 2,301,972,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,123,337,150 | 2,301,972,154 |
| 負債純資産合計 | 2,148,810,691 | 2,319,654,380 |
