剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,048,688	9,379,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△240,801,800	△121,466,021
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,726,770	8,013,552
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,726,770	7,902,660
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	110,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,001,401	3,314,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,129,021
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,001,401	185,384
分配金	※2 8,556,426	※2 7,655,581
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△121,466,021	66,114,890

2015/07/14 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/14 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,153,407,497	4,486,576,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,016,103,117	3,606,014,992

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/14 9:04