有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 114,835,882 | 208,735,648 |
| 営業収益合計 | 114,835,882 | 208,735,648 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 422,572 | 432,317 |
| 委託者報酬 | 8,028,828 | 8,213,996 |
| その他費用 | 168,958 | 172,863 |
| 営業費用合計 | 8,620,358 | 8,819,176 |
| 全事業営業利益 | 106,215,524 | 199,916,472 |
| 当期経常利益 | 106,215,524 | 199,916,472 |
| 当年度純利益 | 106,215,524 | 199,916,472 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,048,688 | 9,379,127 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,466,021 | 66,114,890 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,726,770 | 8,013,552 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 110,892 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,726,770 | 7,902,660 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,001,401 | 3,314,405 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,129,021 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,001,401 | 185,384 |
| 分配金 | 8,556,426 | 7,655,581 |