有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 87,497,753 | 114,835,882 |
| 営業収益合計 | 87,497,753 | 114,835,882 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 458,782 | 422,572 |
| 委託者報酬 | 8,716,804 | 8,028,828 |
| その他費用 | 183,450 | 168,958 |
| 営業費用合計 | 9,359,036 | 8,620,358 |
| 全事業営業利益 | 78,138,717 | 106,215,524 |
| 当期経常利益 | 78,138,717 | 106,215,524 |
| 当年度純利益 | 78,138,717 | 106,215,524 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,646,654 | 2,048,688 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,801,800 | -121,466,021 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,131,343 | 24,726,770 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,131,343 | 24,726,770 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,668,627 | 1,001,401 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,668,627 | 1,001,401 |
| 分配金 | 9,449,737 | 8,556,426 |