有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

【提出】
2015年1月14日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年4月15日2014年10月15日
負債・純資産合計1,627,075,5851,565,404,429
資産の部
資産の部合計1,627,075,5851,565,404,429
流動資産
親投資信託受益証券1,626,898,4271,564,450,208
未収入金177,158954,221
流動資産計1,627,075,5851,565,404,429
負債の部
負債の部合計9,264,1239,416,011
流動負債
未払収益分配金4,646,5334,193,636
未払解約金177,158954,221
未払受託者報酬217,672209,226
未払委託者報酬4,135,7243,975,271
その他未払費用87,03683,657
流動負債計9,264,1239,416,011
純資産の部
純資産の部合計1,617,811,4621,555,988,418
元本等
元本1,858,613,2621,677,454,439
元本等合計1,617,811,4621,555,988,418
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-240,801,800-121,466,021
(分配準備積立金)14,318,55514,981,255