有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【提出】
- 2015年1月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,627,075,585 | 1,565,404,429 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,627,075,585 | 1,565,404,429 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,898,427 | 1,564,450,208 |
| 未収入金 | 177,158 | 954,221 |
| 流動資産計 | 1,627,075,585 | 1,565,404,429 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 9,264,123 | 9,416,011 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,646,533 | 4,193,636 |
| 未払解約金 | 177,158 | 954,221 |
| 未払受託者報酬 | 217,672 | 209,226 |
| 未払委託者報酬 | 4,135,724 | 3,975,271 |
| その他未払費用 | 87,036 | 83,657 |
| 流動負債計 | 9,264,123 | 9,416,011 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,617,811,462 | 1,555,988,418 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,858,613,262 | 1,677,454,439 |
| 元本等合計 | 1,617,811,462 | 1,555,988,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,801,800 | -121,466,021 |
| （分配準備積立金） | 14,318,555 | 14,981,255 |
