JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,940,996,745 | 1,627,075,585 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,940,996,745 | 1,627,075,585 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,938,486,392 | 1,626,898,427 |
| 未収入金 | 2,510,353 | 177,158 |
| 流動資産計 | 1,940,996,745 | 1,627,075,585 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 13,596,574 | 9,264,123 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,739,267 | 4,646,533 |
| 未払解約金 | 2,510,353 | 177,158 |
| 未払受託者報酬 | 262,108 | 217,672 |
| 未払委託者報酬 | 4,980,032 | 4,135,724 |
| その他未払費用 | 104,814 | 87,036 |
| 流動負債計 | 13,596,574 | 9,264,123 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,927,400,171 | 1,617,811,462 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,295,707,013 | 1,858,613,262 |
| 元本等合計 | 1,927,400,171 | 1,617,811,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,306,842 | -240,801,800 |
| （分配準備積立金） | 15,151,837 | 14,318,555 |
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