有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 208,735,648 | 3,447,704 |
| 営業収益合計 | 208,735,648 | 3,447,704 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 432,317 | 413,601 |
| 委託者報酬 | 8,213,996 | 7,858,388 |
| その他費用 | 172,863 | 165,380 |
| 営業費用合計 | 8,819,176 | 8,437,369 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 199,916,472 | -4,989,665 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 199,916,472 | -4,989,665 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 199,916,472 | -4,989,665 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,379,127 | 658,070 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,114,890 | 50,194,584 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,013,552 | 3,222,207 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,902,660 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,892 | 3,222,207 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,314,405 | 6,305,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,129,021 | 6,305,193 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,384 | － |
| 分配金 | 7,655,581 | 7,189,585 |