有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

【提出】
2016年1月14日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年10月16日
至 2015年4月15日
自 2015年4月16日
至 2015年10月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益208,735,6483,447,704
営業収益合計208,735,6483,447,704
営業費用
受託者報酬432,317413,601
委託者報酬8,213,9967,858,388
その他費用172,863165,380
営業費用合計8,819,1768,437,369
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)199,916,472-4,989,665
経常利益又は経常損失(△)199,916,472-4,989,665
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)199,916,472-4,989,665
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額9,379,127658,070
中間剰余金又は中間欠損金(△)66,114,89050,194,584
剰余金増加額又は欠損金減少額8,013,5523,222,207
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額7,902,660
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額110,8923,222,207
剰余金減少額又は欠損金増加額3,314,4056,305,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,129,0216,305,193
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額185,384
分配金7,655,5817,189,585