有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 208,735,648 | 3,447,704 |
営業収益合計 | 208,735,648 | 3,447,704 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 432,317 | 413,601 |
委託者報酬 | 8,213,996 | 7,858,388 |
その他費用 | 172,863 | 165,380 |
営業費用合計 | 8,819,176 | 8,437,369 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 199,916,472 | -4,989,665 |
経常利益又は経常損失(△) | 199,916,472 | -4,989,665 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 199,916,472 | -4,989,665 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,379,127 | 658,070 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 66,114,890 | 50,194,584 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,013,552 | 3,222,207 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,902,660 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,892 | 3,222,207 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,314,405 | 6,305,193 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,129,021 | 6,305,193 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,384 | - |
分配金 | 7,655,581 | 7,189,585 |