JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,549,717,078 | 1,474,150,759 |
| 未収入金 | 2,640,511 | 515,921 |
| 流動資産計 | 1,552,357,589 | 1,474,666,680 |
| 資産の部合計 | 1,552,357,589 | 1,474,666,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,689,085 | 3,540,570 |
| 未払解約金 | 2,640,511 | 515,921 |
| 未払受託者報酬 | 209,755 | 205,269 |
| 未払委託者報酬 | 3,985,307 | 3,900,131 |
| その他未払費用 | 83,867 | 82,078 |
| 流動負債計 | 10,608,525 | 8,243,969 |
| 負債の部合計 | 10,608,525 | 8,243,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,114,890 | 50,194,584 |
| （分配準備積立金） | 162,308,241 | 163,275,763 |
| 元本 | 1,475,634,174 | 1,416,228,127 |
| 元本等合計 | 1,541,749,064 | 1,466,422,711 |
| 純資産の部合計 | 1,541,749,064 | 1,466,422,711 |
| 負債・純資産合計 | 1,552,357,589 | 1,474,666,680 |
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