有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【提出】
- 2017年7月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,161,319,472 | 1,089,687,708 |
未収入金 | 5,044 | 184,942 |
流動資産計 | 1,161,324,516 | 1,089,872,650 |
資産の部合計 | 1,161,324,516 | 1,089,872,650 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,160,461 | 2,923,608 |
未払解約金 | 5,044 | 184,942 |
未払受託者報酬 | 161,098 | 153,454 |
未払委託者報酬 | 3,060,911 | 2,915,561 |
その他未払費用 | 64,409 | 61,346 |
流動負債計 | 6,451,923 | 6,238,911 |
負債の部合計 | 6,451,923 | 6,238,911 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,264,184,600 | 1,169,443,469 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -109,312,007 | -85,809,730 |
(分配準備積立金) | 138,969,877 | 129,752,752 |
元本等合計 | 1,154,872,593 | 1,083,633,739 |
純資産の部合計 | 1,154,872,593 | 1,083,633,739 |
負債・純資産合計 | 1,161,324,516 | 1,089,872,650 |