JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,089,687,708 | 1,019,917,606 |
| 未収入金 | 184,942 | 61,813 |
| 流動資産計 | 1,089,872,650 | 1,019,979,419 |
| 資産の部合計 | 1,089,872,650 | 1,019,979,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,923,608 | 2,645,790 |
| 未払解約金 | 184,942 | 61,813 |
| 未払受託者報酬 | 153,454 | 135,880 |
| 未払委託者報酬 | 2,915,561 | 2,581,686 |
| その他未払費用 | 61,346 | 54,323 |
| 流動負債計 | 6,238,911 | 5,479,492 |
| 負債の部合計 | 6,238,911 | 5,479,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,169,443,469 | 1,058,316,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,809,730 | -43,816,277 |
| （分配準備積立金） | 129,752,752 | 119,581,401 |
| 元本等合計 | 1,083,633,739 | 1,014,499,927 |
| 純資産の部合計 | 1,083,633,739 | 1,014,499,927 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,872,650 | 1,019,979,419 |
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