有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】
2020年1月14日 10:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年10月16日
至 2019年4月15日
自 2019年4月16日
至 2019年10月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益32,050,43119,706,340
営業収益合計32,050,43119,706,340
営業費用
受託者報酬225,233220,068
委託者報酬4,279,4404,181,277
その他費用90,03887,966
営業費用合計4,594,7114,489,311
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)27,455,72015,217,029
経常利益又は経常損失(△)27,455,72015,217,029
四半期純利益又は四半期純損失(△)27,455,72015,217,029
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)615,336243,120
剰余金増加額又は欠損金減少額3,569,6583,413,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,569,6583,413,433
剰余金減少額又は欠損金増加額115,355210,639
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額115,355210,639
分配金4,479,2154,253,186
中間剰余金又は中間欠損金(△)-52,562,989-38,639,472