JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 773,211,530 | 743,628,153 |
| 未収入金 | 2,611 | － |
| 流動資産計 | 773,214,141 | 743,628,153 |
| 資産の部合計 | 773,214,141 | 743,628,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,960,184 | 1,921,709 |
| 未払解約金 | 2,611 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,978 | 100,052 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,620 | 1,900,952 |
| その他未払費用 | 43,562 | 39,988 |
| 流動負債計 | 4,185,955 | 3,962,701 |
| 負債の部合計 | 4,185,955 | 3,962,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,073,650 | 768,683,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,045,464 | -29,018,233 |
| （分配準備積立金） | 98,418,967 | 96,618,138 |
| 元本等合計 | 769,028,186 | 739,665,452 |
| 純資産の部合計 | 769,028,186 | 739,665,452 |
| 負債・純資産合計 | 773,214,141 | 743,628,153 |
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