有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 798,738,288 | 773,211,530 |
| 未収入金 | 1,996 | 2,611 |
| 流動資産計 | 798,740,284 | 773,214,141 |
| 資産の部合計 | 798,740,284 | 773,214,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,976,754 | 1,960,184 |
| 未払解約金 | 1,996 | 2,611 |
| 未払受託者報酬 | 109,282 | 108,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,076,351 | 2,070,620 |
| その他未払費用 | 43,680 | 43,562 |
| 流動負債計 | 4,208,063 | 4,185,955 |
| 負債の部合計 | 4,208,063 | 4,185,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,701,985 | 784,073,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,830,236 | -15,045,464 |
| （分配準備積立金） | 98,955,874 | 98,418,967 |
| 元本等合計 | 794,532,221 | 769,028,186 |
| 純資産の部合計 | 794,532,221 | 769,028,186 |
| 負債・純資産合計 | 798,740,284 | 773,214,141 |
