有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【提出】
2021年1月14日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年10月16日
至 2020年4月15日
自 2020年4月16日
至 2020年10月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益49,812,595-10,593,361
営業収益合計49,812,595-10,593,361
営業費用
受託者報酬218,267218,857
委託者報酬4,147,0704,158,220
その他費用87,24687,478
営業費用合計4,452,5834,464,555
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)45,360,012-15,057,916
経常利益又は経常損失(△)45,360,012-15,057,916
四半期純利益又は四半期純損失(△)45,360,012-15,057,916
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)860,186-191,759
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,830,236-15,045,464
剰余金増加額又は欠損金減少額2,043,43536,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額36,957
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,043,435
剰余金減少額又は欠損金増加額56,867105,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額105,593
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額56,867
分配金4,016,6863,940,907