T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年5月27日-平成20年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,196,519,179 | 225,588,948 |
| コール・ローン | 70,067,379 | 362,143,697 |
| 投資証券 | 49,278,940,460 | 34,495,924,322 |
| 派生商品評価勘定 | 140,935 | － |
| 未収入金 | 416,493,369 | 327,609,600 |
| 流動資産合計 | 50,962,161,322 | 35,411,266,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 50,962,161,322 | 35,411,266,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,173,479 | 296,559 |
| 未払収益分配金 | 287,207,599 | 264,095,168 |
| 未払解約金 | 36,228,744 | 29,054,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,961 | 919,123 |
| 未払委託者報酬 | 69,715,433 | 46,569,051 |
| その他未払費用 | 685,864 | 657,660 |
| 流動負債合計 | 396,387,080 | 341,592,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 396,387,080 | 341,592,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,441,519,982 | 52,819,033,746 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,875,745,740 | -17,749,359,498 |
| （分配準備積立金） | 4,494,530,126 | 3,716,233,579 |
| 元本等合計 | 50,565,774,242 | 35,069,674,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 50,565,774,242 | 35,069,674,248 |
| 負債純資産合計 | 50,962,161,322 | 35,411,266,567 |
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