T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月26日-平成21年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 225,588,948 | 520,606,482 |
| コール・ローン | 362,143,697 | 37,999,118 |
| 投資証券 | 34,495,924,322 | 35,657,103,335 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,612 |
| 未収入金 | 327,609,600 | 189,080,000 |
| 流動資産合計 | 35,411,266,567 | 36,404,795,547 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,411,266,567 | 36,404,795,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 296,559 | 255,796 |
| 未払収益分配金 | 264,095,168 | 251,511,057 |
| 未払解約金 | 29,054,758 | 11,784,986 |
| 未払受託者報酬 | 919,123 | 891,387 |
| 未払委託者報酬 | 46,569,051 | 45,164,037 |
| その他未払費用 | 657,660 | 587,102 |
| 流動負債合計 | 341,592,319 | 310,194,365 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 341,592,319 | 310,194,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,819,033,746 | 50,302,211,409 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,749,359,498 | -14,207,610,227 |
| （分配準備積立金） | 3,716,233,579 | 3,208,800,375 |
| 元本等合計 | 35,069,674,248 | 36,094,601,182 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,069,674,248 | 36,094,601,182 |
| 負債純資産合計 | 35,411,266,567 | 36,404,795,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
