T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,126,610 | 109,102,366 |
| コール・ローン | 186,570,772 | 178,255,738 |
| 投資証券 | 7,629,727,770 | 7,407,419,371 |
| 派生商品評価勘定 | 1,093 | － |
| 未収入金 | 65,748,000 | － |
| 流動資産計 | 7,932,174,245 | 7,694,777,475 |
| 資産の部合計 | 7,932,174,245 | 7,694,777,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 14 |
| 未払収益分配金 | 23,817,367 | 23,083,966 |
| 未払解約金 | 7,688,003 | 81,143 |
| 未払受託者報酬 | 212,137 | 219,840 |
| 未払委託者報酬 | 10,748,424 | 11,139,005 |
| その他未払費用 | 259,892 | 260,281 |
| 流動負債計 | 42,725,823 | 34,784,249 |
| 負債の部合計 | 42,725,823 | 34,784,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,526,946,914 | 9,233,586,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,637,498,492 | -1,573,593,239 |
| （分配準備積立金） | 191,846,876 | 183,301,007 |
| 元本等合計 | 7,889,448,422 | 7,659,993,226 |
| 純資産の部合計 | 7,889,448,422 | 7,659,993,226 |
| 負債・純資産合計 | 7,932,174,245 | 7,694,777,475 |
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