T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 117,191,114 | 50,126,610 |
| コール・ローン | 122,027,112 | 186,570,772 |
| 投資証券 | 8,461,842,080 | 7,629,727,770 |
| 派生商品評価勘定 | 40 | 1,093 |
| 未収入金 | － | 65,748,000 |
| 流動資産計 | 8,701,060,346 | 7,932,174,245 |
| 資産の部合計 | 8,701,060,346 | 7,932,174,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,708,740 | 23,817,367 |
| 未払解約金 | － | 7,688,003 |
| 未払受託者報酬 | 258,793 | 212,137 |
| 未払委託者報酬 | 13,112,469 | 10,748,424 |
| その他未払費用 | 293,889 | 259,892 |
| 流動負債計 | 38,373,891 | 42,725,823 |
| 負債の部合計 | 38,373,891 | 42,725,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,883,496,245 | 9,526,946,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,220,809,790 | -1,637,498,492 |
| （分配準備積立金） | 223,185,319 | 191,846,876 |
| 元本等合計 | 8,662,686,455 | 7,889,448,422 |
| 純資産の部合計 | 8,662,686,455 | 7,889,448,422 |
| 負債・純資産合計 | 8,701,060,346 | 7,932,174,245 |
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