T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 89,290,365 | 117,191,114 |
| コール・ローン | 123,315,929 | 122,027,112 |
| 投資証券 | 8,880,390,743 | 8,461,842,080 |
| 派生商品評価勘定 | 7,825 | 40 |
| 未収入金 | 46,003,920 | － |
| 流動資産計 | 9,139,008,782 | 8,701,060,346 |
| 資産の部合計 | 9,139,008,782 | 8,701,060,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,849,262 | 24,708,740 |
| 未払解約金 | 6,669,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 243,800 | 258,793 |
| 未払委託者報酬 | 12,353,039 | 13,112,469 |
| その他未払費用 | 300,082 | 293,889 |
| 流動負債計 | 45,415,183 | 38,373,891 |
| 負債の部合計 | 45,415,183 | 38,373,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,339,705,167 | 9,883,496,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,246,111,568 | -1,220,809,790 |
| （分配準備積立金） | 246,852,541 | 223,185,319 |
| 元本等合計 | 9,093,593,599 | 8,662,686,455 |
| 純資産の部合計 | 9,093,593,599 | 8,662,686,455 |
| 負債・純資産合計 | 9,139,008,782 | 8,701,060,346 |
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