有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 149,629,490 | 89,290,365 |
| コール・ローン | 131,699,083 | 123,315,929 |
| 投資証券 | 9,231,361,234 | 8,880,390,743 |
| 派生商品評価勘定 | 9 | 7,825 |
| 未収入金 | － | 46,003,920 |
| 流動資産計 | 9,512,689,816 | 9,139,008,782 |
| 資産の部合計 | 9,512,689,816 | 9,139,008,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 73,957 | － |
| 未払収益分配金 | 26,949,987 | 25,849,262 |
| 未払解約金 | 13,985,255 | 6,669,000 |
| 未払受託者報酬 | 247,816 | 243,800 |
| 未払委託者報酬 | 12,556,631 | 12,353,039 |
| その他未払費用 | 293,486 | 300,082 |
| 流動負債計 | 54,107,132 | 45,415,183 |
| 負債の部合計 | 54,107,132 | 45,415,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,779,995,177 | 10,339,705,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,321,412,493 | -1,246,111,568 |
| （分配準備積立金） | 262,151,954 | 246,852,541 |
| 元本等合計 | 9,458,582,684 | 9,093,593,599 |
| 純資産の部合計 | 9,458,582,684 | 9,093,593,599 |
| 負債・純資産合計 | 9,512,689,816 | 9,139,008,782 |
