有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

【提出】
2017年8月25日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年11月25日2017年5月25日
資産の部
流動資産
預金149,629,49089,290,365
コール・ローン131,699,083123,315,929
投資証券9,231,361,2348,880,390,743
派生商品評価勘定97,825
未収入金46,003,920
流動資産計9,512,689,8169,139,008,782
資産の部合計9,512,689,8169,139,008,782
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定73,957
未払収益分配金26,949,98725,849,262
未払解約金13,985,2556,669,000
未払受託者報酬247,816243,800
未払委託者報酬12,556,63112,353,039
その他未払費用293,486300,082
流動負債計54,107,13245,415,183
負債の部合計54,107,13245,415,183
純資産の部
元本等
元本10,779,995,17710,339,705,167
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,321,412,493-1,246,111,568
(分配準備積立金)262,151,954246,852,541
元本等合計9,458,582,6849,093,593,599
純資産の部合計9,458,582,6849,093,593,599
負債・純資産合計9,512,689,8169,139,008,782