有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 103,588,027 | 149,629,490 |
| コール・ローン | 125,522,002 | 131,699,083 |
| 投資証券 | 9,245,534,001 | 9,231,361,234 |
| 派生商品評価勘定 | 1,984 | 9 |
| 未収入金 | 36,573,120 | － |
| 流動資産計 | 9,511,219,134 | 9,512,689,816 |
| 資産の部合計 | 9,511,219,134 | 9,512,689,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 73,957 |
| 未払収益分配金 | 27,836,211 | 26,949,987 |
| 未払解約金 | 285,348 | 13,985,255 |
| 未払受託者報酬 | 250,229 | 247,816 |
| 未払委託者報酬 | 12,678,855 | 12,556,631 |
| その他未払費用 | 316,032 | 293,486 |
| 流動負債計 | 41,366,675 | 54,107,132 |
| 負債の部合計 | 41,366,675 | 54,107,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,134,484,512 | 10,779,995,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,664,632,053 | -1,321,412,493 |
| （分配準備積立金） | 284,760,822 | 262,151,954 |
| 元本等合計 | 9,469,852,459 | 9,458,582,684 |
| 純資産の部合計 | 9,469,852,459 | 9,458,582,684 |
| 負債・純資産合計 | 9,511,219,134 | 9,512,689,816 |
