有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 170,938,200 | 103,588,027 |
| コール・ローン | 164,080,848 | 125,522,002 |
| 投資証券 | 10,541,869,209 | 9,245,534,001 |
| 派生商品評価勘定 | 10,671 | 1,984 |
| 未収入金 | － | 36,573,120 |
| 流動資産計 | 10,876,898,928 | 9,511,219,134 |
| 資産の部合計 | 10,876,898,928 | 9,511,219,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,903,769 | 27,836,211 |
| 未払解約金 | 17,703,870 | 285,348 |
| 未払受託者報酬 | 290,614 | 250,229 |
| 未払委託者報酬 | 14,724,643 | 12,678,855 |
| その他未払費用 | 349,314 | 316,032 |
| 流動負債計 | 61,972,210 | 41,366,675 |
| 負債の部合計 | 61,972,210 | 41,366,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,561,507,700 | 11,134,484,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -746,580,982 | -1,664,632,053 |
| （分配準備積立金） | 314,341,924 | 284,760,822 |
| 元本等合計 | 10,814,926,718 | 9,469,852,459 |
| 純資産の部合計 | 10,814,926,718 | 9,469,852,459 |
| 負債・純資産合計 | 10,876,898,928 | 9,511,219,134 |
