有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 164,118,220 | 170,938,200 |
| コール・ローン | 113,778,758 | 164,080,848 |
| 投資証券 | 11,900,639,784 | 10,541,869,209 |
| 派生商品評価勘定 | 1,574 | 10,671 |
| 未収入金 | 62,797,200 | － |
| 流動資産計 | 12,241,335,536 | 10,876,898,928 |
| 資産の部合計 | 12,241,335,536 | 10,876,898,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 261,647 | － |
| 未払収益分配金 | 31,175,801 | 28,903,769 |
| 未払解約金 | 11,166,503 | 17,703,870 |
| 未払受託者報酬 | 298,812 | 290,614 |
| 未払委託者報酬 | 15,140,176 | 14,724,643 |
| その他未払費用 | 358,489 | 349,314 |
| 流動負債計 | 58,401,428 | 61,972,210 |
| 負債の部合計 | 58,401,428 | 61,972,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,470,320,649 | 11,561,507,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -287,386,541 | -746,580,982 |
| （分配準備積立金） | 229,418,059 | 314,341,924 |
| 元本等合計 | 12,182,934,108 | 10,814,926,718 |
| 純資産の部合計 | 12,182,934,108 | 10,814,926,718 |
| 負債・純資産合計 | 12,241,335,536 | 10,876,898,928 |
