有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 188,688,639 | 164,118,220 |
| コール・ローン | 157,483,393 | 113,778,758 |
| 投資証券 | 12,391,931,915 | 11,900,639,784 |
| 派生商品評価勘定 | 4,604 | 1,574 |
| 未収入金 | － | 62,797,200 |
| 流動資産計 | 12,738,108,551 | 12,241,335,536 |
| 資産の部合計 | 12,738,108,551 | 12,241,335,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 261,647 |
| 未払収益分配金 | 33,343,675 | 31,175,801 |
| 未払解約金 | 22,243,223 | 11,166,503 |
| 未払受託者報酬 | 319,624 | 298,812 |
| 未払委託者報酬 | 16,194,724 | 15,140,176 |
| その他未払費用 | 356,936 | 358,489 |
| 流動負債計 | 72,458,182 | 58,401,428 |
| 負債の部合計 | 72,458,182 | 58,401,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,337,470,125 | 12,470,320,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -671,819,756 | -287,386,541 |
| （分配準備積立金） | 140,081,157 | 229,418,059 |
| 元本等合計 | 12,665,650,369 | 12,182,934,108 |
| 純資産の部合計 | 12,665,650,369 | 12,182,934,108 |
| 負債・純資産合計 | 12,738,108,551 | 12,241,335,536 |
