有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

【提出】
2015年2月25日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月26日2014年11月25日
資産の部
流動資産
預金176,426,888188,688,639
コール・ローン114,719,452157,483,393
投資証券11,856,821,92312,391,931,915
派生商品評価勘定－4,604
未収入金52,009,800－
流動資産計12,199,978,06312,738,108,551
資産の部合計12,199,978,06312,738,108,551
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定258,584－
未払収益分配金36,228,71733,343,675
未払解約金7,685,67722,243,223
未払受託者報酬335,364319,624
未払委託者報酬16,992,17216,194,724
その他未払費用355,718356,936
流動負債計61,856,23272,458,182
負債の部合計61,856,23272,458,182
純資産の部
元本等
元本14,491,486,90413,337,470,125
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,353,365,073-671,819,756
（分配準備積立金）125,898,536140,081,157
元本等合計12,138,121,83112,665,650,369
純資産の部合計12,138,121,83112,665,650,369
負債・純資産合計12,199,978,06312,738,108,551