有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 176,426,888 | 188,688,639 |
コール・ローン | 114,719,452 | 157,483,393 |
投資証券 | 11,856,821,923 | 12,391,931,915 |
派生商品評価勘定 | - | 4,604 |
未収入金 | 52,009,800 | - |
流動資産計 | 12,199,978,063 | 12,738,108,551 |
資産の部合計 | 12,199,978,063 | 12,738,108,551 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 258,584 | - |
未払収益分配金 | 36,228,717 | 33,343,675 |
未払解約金 | 7,685,677 | 22,243,223 |
未払受託者報酬 | 335,364 | 319,624 |
未払委託者報酬 | 16,992,172 | 16,194,724 |
その他未払費用 | 355,718 | 356,936 |
流動負債計 | 61,856,232 | 72,458,182 |
負債の部合計 | 61,856,232 | 72,458,182 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,491,486,904 | 13,337,470,125 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,353,365,073 | -671,819,756 |
(分配準備積立金) | 125,898,536 | 140,081,157 |
元本等合計 | 12,138,121,831 | 12,665,650,369 |
純資産の部合計 | 12,138,121,831 | 12,665,650,369 |
負債・純資産合計 | 12,199,978,063 | 12,738,108,551 |