有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

【提出】
2014年8月26日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年11月25日2014年5月26日
資産の部
流動資産
預金107,077,381176,426,888
コール・ローン174,997,818114,719,452
投資証券12,505,197,85711,856,821,923
派生商品評価勘定1,279－
未収入金83,205,40052,009,800
流動資産計12,870,479,73512,199,978,063
資産の部合計12,870,479,73512,199,978,063
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定9,867258,584
未払収益分配金39,108,38136,228,717
未払解約金17,485,7727,685,677
未払受託者報酬339,470335,364
未払委託者報酬17,199,88316,992,172
その他未払費用360,006355,718
流動負債計74,503,37961,856,232
負債の部合計74,503,37961,856,232
純資産の部
元本等
元本15,643,352,63714,491,486,904
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,847,376,281-2,353,365,073
（分配準備積立金）129,092,802125,898,536
元本等合計12,795,976,35612,138,121,831
純資産の部合計12,795,976,35612,138,121,831
負債・純資産合計12,870,479,73512,199,978,063