T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 107,077,381 | 176,426,888 |
| コール・ローン | 174,997,818 | 114,719,452 |
| 投資証券 | 12,505,197,857 | 11,856,821,923 |
| 派生商品評価勘定 | 1,279 | － |
| 未収入金 | 83,205,400 | 52,009,800 |
| 流動資産計 | 12,870,479,735 | 12,199,978,063 |
| 資産の部合計 | 12,870,479,735 | 12,199,978,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,867 | 258,584 |
| 未払収益分配金 | 39,108,381 | 36,228,717 |
| 未払解約金 | 17,485,772 | 7,685,677 |
| 未払受託者報酬 | 339,470 | 335,364 |
| 未払委託者報酬 | 17,199,883 | 16,992,172 |
| その他未払費用 | 360,006 | 355,718 |
| 流動負債計 | 74,503,379 | 61,856,232 |
| 負債の部合計 | 74,503,379 | 61,856,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,643,352,637 | 14,491,486,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,847,376,281 | -2,353,365,073 |
| （分配準備積立金） | 129,092,802 | 125,898,536 |
| 元本等合計 | 12,795,976,356 | 12,138,121,831 |
| 純資産の部合計 | 12,795,976,356 | 12,138,121,831 |
| 負債・純資産合計 | 12,870,479,735 | 12,199,978,063 |
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