T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 199,007,951 | 107,077,381 |
| コール・ローン | 106,538,163 | 174,997,818 |
| 投資証券 | 13,643,576,131 | 12,505,197,857 |
| 派生商品評価勘定 | 2,341,015 | 1,279 |
| 未収入金 | 93,203,880 | 83,205,400 |
| 流動資産合計 | 14,044,667,140 | 12,870,479,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,044,667,140 | 12,870,479,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,867 |
| 未払収益分配金 | 41,689,939 | 39,108,381 |
| 未払解約金 | 34,485,983 | 17,485,772 |
| 未払受託者報酬 | 388,950 | 339,470 |
| 未払委託者報酬 | 19,707,242 | 17,199,883 |
| その他未払費用 | 370,240 | 360,006 |
| 流動負債合計 | 96,642,354 | 74,503,379 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,642,354 | 74,503,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,675,975,631 | 15,643,352,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,727,950,845 | -2,847,376,281 |
| （分配準備積立金） | 133,234,345 | 129,092,802 |
| 元本等合計 | 13,948,024,786 | 12,795,976,356 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,948,024,786 | 12,795,976,356 |
| 負債純資産合計 | 14,044,667,140 | 12,870,479,735 |
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