有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年5月28日-平成25年11月25日)
- 【提出】
- 2014年2月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年5月28日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 199,007,951 | 107,077,381 |
コール・ローン | 106,538,163 | 174,997,818 |
投資証券 | 13,643,576,131 | 12,505,197,857 |
派生商品評価勘定 | 2,341,015 | 1,279 |
未収入金 | 93,203,880 | 83,205,400 |
流動資産合計 | 14,044,667,140 | 12,870,479,735 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,044,667,140 | 12,870,479,735 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 9,867 |
未払収益分配金 | 41,689,939 | 39,108,381 |
未払解約金 | 34,485,983 | 17,485,772 |
未払受託者報酬 | 388,950 | 339,470 |
未払委託者報酬 | 19,707,242 | 17,199,883 |
その他未払費用 | 370,240 | 360,006 |
流動負債合計 | 96,642,354 | 74,503,379 |
固定負債 | | |
負債合計 | 96,642,354 | 74,503,379 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 16,675,975,631 | 15,643,352,637 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,727,950,845 | -2,847,376,281 |
(分配準備積立金) | 133,234,345 | 129,092,802 |
元本等合計 | 13,948,024,786 | 12,795,976,356 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,948,024,786 | 12,795,976,356 |
負債純資産合計 | 14,044,667,140 | 12,870,479,735 |