有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年11月27日-平成25年5月27日)
- 【提出】
- 2013年8月27日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年11月27日-平成25年5月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 190,604,482 | 199,007,951 |
| コール・ローン | 283,278,365 | 106,538,163 |
| 投資証券 | 12,489,490,433 | 13,643,576,131 |
| 派生商品評価勘定 | 21 | 2,341,015 |
| 未収入金 | － | 93,203,880 |
| 流動資産合計 | 12,963,373,301 | 14,044,667,140 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,963,373,301 | 14,044,667,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,727 | － |
| 未払収益分配金 | 47,675,610 | 41,689,939 |
| 未払解約金 | 21,202,436 | 34,485,983 |
| 未払受託者報酬 | 351,740 | 388,950 |
| 未払委託者報酬 | 17,821,968 | 19,707,242 |
| その他未払費用 | 369,756 | 370,240 |
| 流動負債合計 | 87,444,237 | 96,642,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,444,237 | 96,642,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,070,244,100 | 16,675,975,631 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,194,315,036 | -2,727,950,845 |
| （分配準備積立金） | 102,417,535 | 133,234,345 |
| 元本等合計 | 12,875,929,064 | 13,948,024,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,875,929,064 | 13,948,024,786 |
| 負債純資産合計 | 12,963,373,301 | 14,044,667,140 |
