有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年5月26日-平成24年11月26日)
- 【提出】
- 2013年2月26日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年5月26日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 139,631,814 | 190,604,482 |
コール・ローン | 290,022,157 | 283,278,365 |
投資証券 | 13,444,641,953 | 12,489,490,433 |
派生商品評価勘定 | 740 | 21 |
未収入金 | 65,744,250 | - |
流動資産合計 | 13,940,040,914 | 12,963,373,301 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,940,040,914 | 12,963,373,301 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 31,199 | 22,727 |
未払収益分配金 | 54,273,954 | 47,675,610 |
未払解約金 | 21,303,489 | 21,202,436 |
未払受託者報酬 | 370,658 | 351,740 |
未払委託者報酬 | 18,780,555 | 17,821,968 |
その他未払費用 | 394,182 | 369,756 |
流動負債合計 | 95,154,037 | 87,444,237 |
固定負債 | | |
負債合計 | 95,154,037 | 87,444,237 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,709,581,913 | 19,070,244,100 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -7,864,695,036 | -6,194,315,036 |
(分配準備積立金) | 140,418,592 | 102,417,535 |
元本等合計 | 13,844,886,877 | 12,875,929,064 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,844,886,877 | 12,875,929,064 |
負債純資産合計 | 13,940,040,914 | 12,963,373,301 |