T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 139,631,814 | 190,604,482 |
| コール・ローン | 290,022,157 | 283,278,365 |
| 投資証券 | 13,444,641,953 | 12,489,490,433 |
| 派生商品評価勘定 | 740 | 21 |
| 未収入金 | 65,744,250 | － |
| 流動資産合計 | 13,940,040,914 | 12,963,373,301 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,940,040,914 | 12,963,373,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,199 | 22,727 |
| 未払収益分配金 | 54,273,954 | 47,675,610 |
| 未払解約金 | 21,303,489 | 21,202,436 |
| 未払受託者報酬 | 370,658 | 351,740 |
| 未払委託者報酬 | 18,780,555 | 17,821,968 |
| その他未払費用 | 394,182 | 369,756 |
| 流動負債合計 | 95,154,037 | 87,444,237 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,154,037 | 87,444,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,709,581,913 | 19,070,244,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,864,695,036 | -6,194,315,036 |
| （分配準備積立金） | 140,418,592 | 102,417,535 |
| 元本等合計 | 13,844,886,877 | 12,875,929,064 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,844,886,877 | 12,875,929,064 |
| 負債純資産合計 | 13,940,040,914 | 12,963,373,301 |
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