T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 237,383,362 | 139,631,814 |
| コール・ローン | 359,637,998 | 290,022,157 |
| 投資証券 | 15,436,334,293 | 13,444,641,953 |
| 派生商品評価勘定 | － | 740 |
| 未収入金 | 54,152,000 | 65,744,250 |
| 流動資産合計 | 16,087,507,653 | 13,940,040,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,087,507,653 | 13,940,040,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 175,037 | 31,199 |
| 未払収益分配金 | 65,574,839 | 54,273,954 |
| 未払解約金 | 111,379,007 | 21,303,489 |
| 未払受託者報酬 | 449,240 | 370,658 |
| 未払委託者報酬 | 22,761,855 | 18,780,555 |
| その他未払費用 | 456,170 | 394,182 |
| 流動負債合計 | 200,796,148 | 95,154,037 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,796,148 | 95,154,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,229,935,744 | 21,709,581,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,343,224,239 | -7,864,695,036 |
| （分配準備積立金） | 158,286,465 | 140,418,592 |
| 元本等合計 | 15,886,711,505 | 13,844,886,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,886,711,505 | 13,844,886,877 |
| 負債純資産合計 | 16,087,507,653 | 13,940,040,914 |
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