有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年5月26日-平成23年11月25日)
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年5月26日-平成23年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 101,461,631 | 237,383,362 |
コール・ローン | 425,183,353 | 359,637,998 |
投資証券 | 21,672,432,586 | 15,436,334,293 |
派生商品評価勘定 | 2,575 | - |
未収入金 | 227,966,250 | 54,152,000 |
流動資産合計 | 22,427,046,395 | 16,087,507,653 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 22,427,046,395 | 16,087,507,653 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 55,876 | 175,037 |
未払収益分配金 | 162,549,534 | 65,574,839 |
未払解約金 | 34,951,538 | 111,379,007 |
未払受託者報酬 | 575,940 | 449,240 |
未払委託者報酬 | 29,181,459 | 22,761,855 |
その他未払費用 | 498,705 | 456,170 |
流動負債合計 | 227,813,052 | 200,796,148 |
固定負債 | | |
負債合計 | 227,813,052 | 200,796,148 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 32,509,906,873 | 26,229,935,744 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,310,673,530 | -10,343,224,239 |
(分配準備積立金) | 573,446,676 | 158,286,465 |
元本等合計 | 22,199,233,343 | 15,886,711,505 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 22,199,233,343 | 15,886,711,505 |
負債純資産合計 | 22,427,046,395 | 16,087,507,653 |