T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,461,631 | 237,383,362 |
| コール・ローン | 425,183,353 | 359,637,998 |
| 投資証券 | 21,672,432,586 | 15,436,334,293 |
| 派生商品評価勘定 | 2,575 | － |
| 未収入金 | 227,966,250 | 54,152,000 |
| 流動資産合計 | 22,427,046,395 | 16,087,507,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,427,046,395 | 16,087,507,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,876 | 175,037 |
| 未払収益分配金 | 162,549,534 | 65,574,839 |
| 未払解約金 | 34,951,538 | 111,379,007 |
| 未払受託者報酬 | 575,940 | 449,240 |
| 未払委託者報酬 | 29,181,459 | 22,761,855 |
| その他未払費用 | 498,705 | 456,170 |
| 流動負債合計 | 227,813,052 | 200,796,148 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 227,813,052 | 200,796,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,509,906,873 | 26,229,935,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,310,673,530 | -10,343,224,239 |
| （分配準備積立金） | 573,446,676 | 158,286,465 |
| 元本等合計 | 22,199,233,343 | 15,886,711,505 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,199,233,343 | 15,886,711,505 |
| 負債純資産合計 | 22,427,046,395 | 16,087,507,653 |
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