有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年11月26日-平成23年5月25日)
- 【提出】
- 2011年8月25日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年11月26日-平成23年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 457,410,649 | 101,461,631 |
| コール・ローン | 29,362,019 | 425,183,353 |
| 投資証券 | 25,532,052,055 | 21,672,432,586 |
| 派生商品評価勘定 | 494,340 | 2,575 |
| 未収入金 | 309,738,460 | 227,966,250 |
| 流動資産合計 | 26,329,057,523 | 22,427,046,395 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,329,057,523 | 22,427,046,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,252 | 55,876 |
| 未払収益分配金 | 186,762,058 | 162,549,534 |
| 未払解約金 | 69,831,272 | 34,951,538 |
| 未払受託者報酬 | 702,254 | 575,940 |
| 未払委託者報酬 | 35,581,256 | 29,181,459 |
| その他未払費用 | 548,382 | 498,705 |
| 流動負債合計 | 293,445,474 | 227,813,052 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 293,445,474 | 227,813,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,352,411,653 | 32,509,906,873 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,316,799,604 | -10,310,673,530 |
| （分配準備積立金） | 1,179,122,950 | 573,446,676 |
| 元本等合計 | 26,035,612,049 | 22,199,233,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,035,612,049 | 22,199,233,343 |
| 負債純資産合計 | 26,329,057,523 | 22,427,046,395 |
