T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年5月26日-平成22年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2010年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 87,434,395 | 457,410,649 |
| コール・ローン | 365,302,067 | 29,362,019 |
| 投資証券 | 31,536,513,417 | 25,532,052,055 |
| 派生商品評価勘定 | － | 494,340 |
| 未収入金 | 321,204,450 | 309,738,460 |
| 流動資産合計 | 32,310,454,329 | 26,329,057,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,310,454,329 | 26,329,057,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,362 | 20,252 |
| 未払収益分配金 | 215,797,618 | 186,762,058 |
| 未払解約金 | 70,511,792 | 69,831,272 |
| 未払受託者報酬 | 843,551 | 702,254 |
| 未払委託者報酬 | 42,740,370 | 35,581,256 |
| その他未払費用 | 579,592 | 548,382 |
| 流動負債合計 | 330,495,285 | 293,445,474 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 330,495,285 | 293,445,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,159,523,615 | 37,352,411,653 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,179,564,571 | -11,316,799,604 |
| （分配準備積立金） | 1,919,700,524 | 1,179,122,950 |
| 元本等合計 | 31,979,959,044 | 26,035,612,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,979,959,044 | 26,035,612,049 |
| 負債純資産合計 | 32,310,454,329 | 26,329,057,523 |
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