有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの特定期間は、当計算期末が休日のため、平成30年5月26日から平成30年11月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成30年5月25日現在	当期 平成30年11月26日現在
1.元本状況
期首元本額	9,883,496,245円	9,526,946,914円
期中追加設定元本額	72,967,529円	78,265,600円
期中一部解約元本額	429,516,860円	371,626,049円
2.受益権の総数	9,526,946,914口	9,233,586,465口
3.元本の欠損
	1,637,498,492円	1,573,593,239円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年11月28日 至 平成30年5月25日				当期 自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日
1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額				1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
24,045,779円				23,913,847円
2.分配金の計算過程				2.分配金の計算過程
第168期計算期間末(平成29年12月25日)に、投資信託約款に基づき計算した553,235,592円 (1万口当たり566.66円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い24,407,885円 (1万口当たり25円)を分配しております。				第174期計算期間末(平成30年6月25日)に、投資信託約款に基づき計算した512,460,469円 (1万口当たり539.59円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い23,743,170円 (1万口当たり25円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	27,450,612円			配当等収益 (費用控除後)	22,666,029円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	305,799,609円			収益調整金	298,652,328円
	分配準備積立金	219,985,371円			分配準備積立金	191,142,112円
	分配可能額	553,235,592円			分配可能額	512,460,469円
	(1万口当たり分配可能額)	(566.66円)			(1万口当たり分配可能額)	(539.59円)
	収益分配金	24,407,885円			収益分配金	23,743,170円
	(1万口当たり収益分配金)	(25円)			(1万口当たり収益分配金)	(25円)
第169期計算期間末(平成30年1月25日)に、投資信託約款に基づき計算した542,314,982円 (1万口当たり558.57円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い24,272,406円 (1万口当たり25円)を分配しております。				第175期計算期間末(平成30年7月25日)に、投資信託約款に基づき計算した511,851,630円 (1万口当たり543.32円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い23,552,136円 (1万口当たり25円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	16,420,129円			配当等収益 (費用控除後)	27,066,449円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	304,218,287円			収益調整金	296,328,289円
	分配準備積立金	221,676,566円			分配準備積立金	188,456,892円
	分配可能額	542,314,982円			分配可能額	511,851,630円
	(1万口当たり分配可能額)	(558.57円)			(1万口当たり分配可能額)	(543.32円)
	収益分配金	24,272,406円			収益分配金	23,552,136円
	(1万口当たり収益分配金)	(25円)			(1万口当たり収益分配金)	(25円)
第170期計算期間末(平成30年2月26日)に、投資信託約款に基づき計算した533,755,856円 (1万口当たり552.07円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い24,170,563円 (1万口当たり25円)を分配しております。				第176期計算期間末(平成30年8月27日)に、投資信託約款に基づき計算した508,052,314円 (1万口当たり543.52円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い23,368,697円 (1万口当たり25円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	17,886,899円			配当等収益 (費用控除後)	23,555,977円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	303,326,747円			収益調整金	294,262,650円
	分配準備積立金	212,542,210円			分配準備積立金	190,233,687円
	分配可能額	533,755,856円			分配可能額	508,052,314円
	(1万口当たり分配可能額)	(552.07円)			(1万口当たり分配可能額)	(543.52円)
	収益分配金	24,170,563円			収益分配金	23,368,697円
	(1万口当たり収益分配金)	(25円)			(1万口当たり収益分配金)	(25円)
第171期計算期間末(平成30年3月26日)に、投資信託約款に基づき計算した513,420,269円 (1万口当たり535.33円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い23,976,925円 (1万口当たり25円)を分配しております。				第177期計算期間末(平成30年9月25日)に、投資信託約款に基づき計算した512,121,727円 (1万口当たり548.09円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い23,359,193円 (1万口当たり25円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	7,917,226円			配当等収益 (費用控除後)	27,635,130円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	300,980,060円			収益調整金	295,120,198円
	分配準備積立金	204,522,983円			分配準備積立金	189,366,399円
	分配可能額	513,420,269円			分配可能額	512,121,727円
	(1万口当たり分配可能額)	(535.33円)			(1万口当たり分配可能額)	(548.09円)
	収益分配金	23,976,925円			収益分配金	23,359,193円
	(1万口当たり収益分配金)	(25円)			(1万口当たり収益分配金)	(25円)
第172期計算期間末(平成30年4月25日)に、投資信託約款に基づき計算した524,216,371円 (1万口当たり546.97円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い23,960,125円 (1万口当たり25円)を分配しております。				第178期計算期間末(平成30年10月25日)に、投資信託約款に基づき計算した503,249,574円 (1万口当たり542.79円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い23,179,001円 (1万口当たり25円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	35,115,320円			配当等収益 (費用控除後)	18,256,978円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	301,129,479円			収益調整金	292,946,197円
	分配準備積立金	187,971,572円			分配準備積立金	192,046,399円
	分配可能額	524,216,371円			分配可能額	503,249,574円
	(1万口当たり分配可能額)	(546.97円)			(1万口当たり分配可能額)	(542.79円)
	収益分配金	23,960,125円			収益分配金	23,179,001円
	(1万口当たり収益分配金)	(25円)			(1万口当たり収益分配金)	(25円)
第173期計算期間末(平成30年5月25日)に、投資信託約款に基づき計算した515,142,412円 (1万口当たり540.72円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い23,817,367円 (1万口当たり25円)を分配しております。				第179期計算期間末(平成30年11月26日)に、投資信託約款に基づき計算した498,207,841円 (1万口当たり539.56円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い23,083,966円 (1万口当たり25円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	17,860,549円			配当等収益 (費用控除後)	20,105,575円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	299,478,169円			収益調整金	291,822,868円
	分配準備積立金	197,803,694円			分配準備積立金	186,279,398円
	分配可能額	515,142,412円			分配可能額	498,207,841円
	(1万口当たり分配可能額)	(540.72円)			(1万口当たり分配可能額)	(539.56円)
	収益分配金	23,817,367円			収益分配金	23,083,966円
	(1万口当たり収益分配金)	(25円)			(1万口当たり収益分配金)	(25円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成30年11月26日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成30年5月25日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	△42,973,973
合計	△42,973,973

当期(平成30年11月26日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	△90,827,857
合計	△90,827,857

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	前期 平成30年5月25日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,900,000	-	1,900,000	0
	売建
	アメリカ・ドル	1,100,000	-	1,098,907	1,093
合計		-	-	2,998,907	1,093

区分	種類	当期 平成30年11月26日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	100,000	-	99,986	△14
合計		-	-	99,986	△14

(注)時価の算定方法
A.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成30年5月25日現在	当期 平成30年11月26日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.8281円	0.8296円
「1口=1円(10,000口=8,281円)」	「1口=1円(10,000口=8,296円)」