明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月26日-平成23年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,581,804 | 5,839,430 |
| 親投資信託受益証券 | 386,664,584 | 344,052,333 |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 392,246,397 | 349,891,772 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 392,246,397 | 349,891,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 298,318 | 165,790 |
| 未払受託者報酬 | 156,467 | 159,566 |
| 未払委託者報酬 | 2,151,431 | 2,193,929 |
| その他未払費用 | 9,716 | 9,913 |
| 流動負債合計 | 2,615,932 | 2,529,198 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,615,932 | 2,529,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,029,208 | 499,553,445 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,398,743 | -152,190,871 |
| （分配準備積立金） | 29,785,338 | 28,879,660 |
| 元本等合計 | 389,630,465 | 347,362,574 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 389,630,465 | 347,362,574 |
| 負債純資産合計 | 392,246,397 | 349,891,772 |
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