明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,839,430 | 7,610,166 |
| 親投資信託受益証券 | 344,052,333 | 432,587,395 |
| 未収利息 | 9 | 12 |
| 流動資産合計 | 349,891,772 | 440,197,573 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 349,891,772 | 440,197,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 165,790 | 534,142 |
| 未払受託者報酬 | 159,566 | 175,390 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,929 | 2,411,559 |
| その他未払費用 | 9,913 | 10,896 |
| 流動負債合計 | 2,529,198 | 3,131,987 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,529,198 | 3,131,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,553,445 | 568,327,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,190,871 | -131,261,605 |
| （分配準備積立金） | 28,879,660 | 33,459,167 |
| 元本等合計 | 347,362,574 | 437,065,586 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 347,362,574 | 437,065,586 |
| 負債純資産合計 | 349,891,772 | 440,197,573 |
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