明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,610,166 | 10,739,335 |
| 親投資信託受益証券 | 432,587,395 | 725,151,999 |
| 未収入金 | － | 3,960,000 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 440,197,573 | 739,851,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 440,197,573 | 739,851,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 534,142 | 3,897,089 |
| 未払受託者報酬 | 175,390 | 286,675 |
| 未払委託者報酬 | 2,411,559 | 3,941,812 |
| その他未払費用 | 10,896 | 17,855 |
| 流動負債合計 | 3,131,987 | 8,143,431 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,131,987 | 8,143,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,327,191 | 577,297,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,261,605 | 154,410,396 |
| （分配準備積立金） | 33,459,167 | 153,606,156 |
| 元本等合計 | 437,065,586 | 731,707,911 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 437,065,586 | 731,707,911 |
| 負債純資産合計 | 440,197,573 | 739,851,342 |
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