明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,739,335 | 13,730,674 |
| 親投資信託受益証券 | 725,151,999 | 836,861,735 |
| 未収入金 | 3,960,000 | － |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 739,851,342 | 850,592,414 |
| 資産の部合計 | 739,851,342 | 850,592,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,897,089 | 7,240,475 |
| 未払受託者報酬 | 286,675 | 334,313 |
| 未払委託者報酬 | 3,941,812 | 4,596,778 |
| その他未払費用 | 17,855 | 20,832 |
| 流動負債計 | 8,143,431 | 12,192,398 |
| 負債の部合計 | 8,143,431 | 12,192,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,297,515 | 589,458,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,410,396 | 248,941,888 |
| （分配準備積立金） | 153,606,156 | 205,191,019 |
| 元本等合計 | 731,707,911 | 838,400,016 |
| 純資産の部合計 | 731,707,911 | 838,400,016 |
| 負債・純資産合計 | 739,851,342 | 850,592,414 |
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