明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,760,208 |
| コール・ローン | 19,556,965 | － |
| 親投資信託受益証券 | 993,629,203 | 961,909,269 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,013,186,173 | 970,669,477 |
| 資産の部合計 | 1,013,186,173 | 970,669,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,261,639 | 11,629,554 |
| 未払受託者報酬 | 426,818 | 379,143 |
| 未払委託者報酬 | 5,868,727 | 5,213,183 |
| その他未払費用 | 26,613 | 24,355 |
| 流動負債計 | 8,583,797 | 17,246,235 |
| 負債の部合計 | 8,583,797 | 17,246,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 617,116,107 | 632,072,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,486,269 | 321,350,767 |
| （分配準備積立金） | 259,716,737 | 220,973,574 |
| 元本等合計 | 1,004,602,376 | 953,423,242 |
| 純資産の部合計 | 1,004,602,376 | 953,423,242 |
| 負債・純資産合計 | 1,013,186,173 | 970,669,477 |
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