明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,760,208 | 12,123,215 |
| 親投資信託受益証券 | 961,909,269 | 1,131,038,699 |
| 流動資産計 | 970,669,477 | 1,143,161,914 |
| 資産の部合計 | 970,669,477 | 1,143,161,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,629,554 | 264,376 |
| 未払受託者報酬 | 379,143 | 465,575 |
| 未払委託者報酬 | 5,213,183 | 6,401,496 |
| その他未払費用 | 24,355 | 29,954 |
| 流動負債計 | 17,246,235 | 7,161,401 |
| 負債の部合計 | 17,246,235 | 7,161,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,072,475 | 624,824,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,350,767 | 511,175,722 |
| （分配準備積立金） | 220,973,574 | 313,244,859 |
| 元本等合計 | 953,423,242 | 1,136,000,513 |
| 純資産の部合計 | 953,423,242 | 1,136,000,513 |
| 負債・純資産合計 | 970,669,477 | 1,143,161,914 |
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