明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,760,208 | 11,872,416 |
| 親投資信託受益証券 | 961,909,269 | 998,174,294 |
| 流動資産計 | 970,669,477 | 1,010,046,710 |
| 資産の部合計 | 970,669,477 | 1,010,046,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,629,554 | 147,152 |
| 未払受託者報酬 | 379,143 | 423,940 |
| 未払委託者報酬 | 5,213,183 | 5,829,067 |
| その他未払費用 | 24,355 | 27,262 |
| 流動負債計 | 17,246,235 | 6,427,421 |
| 負債の部合計 | 17,246,235 | 6,427,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,072,475 | 616,541,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,350,767 | 387,078,232 |
| （分配準備積立金） | 220,973,574 | 196,340,463 |
| 元本等合計 | 953,423,242 | 1,003,619,289 |
| 純資産の部合計 | 953,423,242 | 1,003,619,289 |
| 負債・純資産合計 | 970,669,477 | 1,010,046,710 |
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