明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,123,215 | 14,307,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,038,699 | 1,120,384,504 |
| 流動資産計 | 1,143,161,914 | 1,134,692,018 |
| 資産の部合計 | 1,143,161,914 | 1,134,692,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 264,376 | 1,547,630 |
| 未払受託者報酬 | 465,575 | 487,265 |
| 未払委託者報酬 | 6,401,496 | 6,699,912 |
| その他未払費用 | 29,954 | 31,368 |
| 流動負債計 | 7,161,401 | 8,766,175 |
| 負債の部合計 | 7,161,401 | 8,766,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,824,791 | 626,794,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,175,722 | 499,131,542 |
| （分配準備積立金） | 313,244,859 | 284,119,759 |
| 元本等合計 | 1,136,000,513 | 1,125,925,843 |
| 純資産の部合計 | 1,136,000,513 | 1,125,925,843 |
| 負債・純資産合計 | 1,143,161,914 | 1,134,692,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
